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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BZ Autres créances | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CF Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -765 028.00 | -798 662.00 | | -765 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 266.00 | 33 635.00 | | 42 266.00 |
DL TOTAL (I) | -715 262.00 | -757 528.00 | | -715 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 898.00 | 789 838.00 | | 705 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 038.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 785.00 | 23 184.00 | | 37 785.00 |
EA Autres dettes | 3 608.00 | 7 780.00 | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 237.00 | 821 885.00 | | 748 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 975.00 | 64 357.00 | | 32 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 237.00 | 821 885.00 | | 748 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 862.00 | | 111 862.00 | 111 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 862.00 | | 111 862.00 | 111 862.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 863.00 | 94 158.00 | | 111 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 597.00 | 60 523.00 | | 69 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 266.00 | 33 635.00 | | 42 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UX Autres créances clients | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 705 898.00 | 705 898.00 | | 705 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VW T.V.A. | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 237.00 | 748 237.00 | | 748 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | 508.00 | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | 795.00 | | 793.00 |
ST Autres comptes | 681.00 | 1 718.00 | | 681.00 |
YT Sous‐traitance | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | 1 471.00 | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 448.00 | 1 979.00 | | 1 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 478.00 | 18 831.00 | | 20 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 424.00 | 416.00 | | 1 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 352.00 | 2 513.00 | | 7 352.00 |