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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 341.00 | 5 983.00 | 17 357.00 | 23 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 252.00 | 6 863.00 | 17 388.00 | 24 252.00 |
BT Marchandises | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 703.00 | 6 863.00 | 52 840.00 | 59 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
DL TOTAL (I) | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
FG Production vendue services | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 131.00 | | 101 131.00 | 101 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 938.00 | | 19 555.00 | 20 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 242.00 | 24 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 242.00 | 24 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 907.00 | | 19 555.00 | 20 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 310.00 | 2 796.00 | 16 242.00 | 20 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 310.00 | 2 796.00 | 16 242.00 | 20 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 722.00 | 2 592.00 | 9 130.00 | 11 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 299.00 | 20 269.00 | 30.00 | 20 299.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 216.00 | 20 085.00 | 9 130.00 | 29 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
ST Autres comptes | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
YT Sous‐traitance | 352.00 | | | 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 817.00 | | | 19 817.00 |