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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
072 Créances – Autres | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
084 Disponibilités | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
110 Total général Actif | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 811.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 952.00 | 51 485.00 | | 47 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 952.00 | 51 485.00 | | 47 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 447.00 | 11 046.00 | | 10 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 588.00 | 546.00 | | 1 588.00 |
242 Autres charges externes. | 15 081.00 | 17 935.00 | | 15 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | 2 898.00 | | 2 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 540.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 4 958.00 | 4 656.00 | | 4 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 321.00 | 3 690.00 | | 1 321.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 157.00 | 49 311.00 | | 44 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 795.00 | 2 174.00 | | 3 795.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | 583.00 | | 23 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 529.00 | 924.00 | | 8 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 266.00 | 1 837.00 | | 18 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 474.00 | | | 2 474.00 |