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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 475.00 | 42 702.00 | 41 773.00 | 84 475.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 805.00 | 49 332.00 | 130 473.00 | 179 805.00 |
060 Stock marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
072 Créances – Autres | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
084 Disponibilités | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
110 Total général Actif | 192 699.00 | 49 332.00 | 143 367.00 | 192 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 637.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 615.00 | 254 380.00 | | 294 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 862.00 | 1 000.00 | | 3 862.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 480.00 | 255 384.00 | | 298 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 211.00 | 87 282.00 | | 98 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44.00 | -85.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 62 837.00 | 64 933.00 | | 62 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | 4 328.00 | | 3 034.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 306.00 | 64 006.00 | | 77 306.00 |
252 Charges sociales | 28 308.00 | 22 297.00 | | 28 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 602.00 | 5 568.00 | | 8 602.00 |
262 Autres charges | 746.00 | 876.00 | | 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 087.00 | 249 204.00 | | 279 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 393.00 | 6 180.00 | | 19 393.00 |
294 Charges financières | 600.00 | 1 124.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 822.00 | 721.00 | | 1 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 356.00 | | 2 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 888.00 | 3 979.00 | | 14 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 167.00 | | | 150 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |