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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
AP Constructions | 32 638.00 | 30 214.00 | 2 423.00 | 32 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 641.00 | 42 115.00 | 28 525.00 | 70 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 517.00 | 72 014.00 | 349 502.00 | 421 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 895.00 | 144 895.00 | 730 000.00 | 874 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 66 021.00 | | 66 021.00 | 66 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 83 017.00 | | 83 017.00 | 83 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 785.00 | | 158 785.00 | 158 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 681.00 | 144 895.00 | 888 786.00 | 1 033 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 363 564.00 | | | 363 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 445 506.00 | | | 445 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 794.00 | | | 273 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 928.00 | | | 92 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 280.00 | | | 443 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 786.00 | | | 888 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 769.00 | | | 211 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
FG Production vendue services | 643 169.00 | | 643 169.00 | 643 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 492.00 | | 643 492.00 | 643 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 714.00 | | | 647 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 022.00 | | | 590 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 929.00 | 92 929.00 | | 92 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 795.00 | 42 284.00 | 173 686.00 | 273 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -201 171.00 | | | -201 171.00 |
VP Divers | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 907.00 | 69 858.00 | 49.00 | 69 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 280.00 | 211 769.00 | 173 686.00 | 443 280.00 |