| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
040 Immobilisations financières | 163 235.00 | | 163 235.00 | 163 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 834.00 | 599.00 | 163 235.00 | 163 834.00 |
072 Créances – Autres | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
110 Total général Actif | 183 875.00 | 599.00 | 183 276.00 | 183 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 306.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 276.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
242 Autres charges externes. | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 943.00 | | | 76 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 583.00 | | | -35 583.00 |
294 Charges financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 210.00 | | | -37 210.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 834.00 | | | 163 834.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 741.00 | | | 741.00 |