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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 000.00 | 150 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 150 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BZ Autres créances | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CF Disponibilités | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 438.00 | 150 000.00 | 84 438.00 | 234 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997.00 | 11 820.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 10 997.00 | 21 820.00 | | 10 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 421.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 295.00 | 54 033.00 | | 49 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 849.00 | 48 626.00 | | 17 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 441.00 | 109 330.00 | | 73 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 438.00 | 131 150.00 | | 84 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 441.00 | 109 330.00 | | 73 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 985.00 | 6 905.00 | | 6 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 986.00 | 31 906.00 | | 31 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 989.00 | 20 086.00 | | 30 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997.00 | 11 820.00 | | 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 000.00 | 20 000.00 | | 130 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | 20 000.00 | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VI Groupe et associés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VW T.V.A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 441.00 | 73 441.00 | | 73 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 985.00 | 6 905.00 | | 6 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 120.00 | 2 051.00 | | 2 120.00 |
ST Autres comptes | 455.00 | 604.00 | | 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 429.00 | 2 054.00 | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 985.00 | 6 905.00 | | 6 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 397.00 | 7 781.00 | | 6 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458.00 | 2 250.00 | | 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 004.00 | 4 709.00 | | 4 004.00 |