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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363.00 | 639.00 | 725.00 | 1 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 539.00 | 140 790.00 | 91 749.00 | 232 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 902.00 | 141 429.00 | 100 473.00 | 241 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
BZ Autres créances | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 739.00 | | 118 739.00 | 118 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 642.00 | 141 429.00 | 219 212.00 | 360 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 83 876.00 | 31 028.00 | | 83 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910.00 | 52 848.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 95 146.00 | 92 236.00 | | 95 146.00 |
DP Provisions pour risques | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 187.00 | 51 512.00 | | 65 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 143.00 | 32 830.00 | | 22 143.00 |
EA Autres dettes | 5 689.00 | 19 920.00 | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 018.00 | 113 192.00 | | 93 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 212.00 | 236 476.00 | | 219 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 988.00 | | 205 988.00 | 205 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 988.00 | | 205 988.00 | 205 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 502.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | 1.00 | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | 1.00 | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 992.00 | | | -2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 15 941.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 990.00 | 220 349.00 | | 205 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 080.00 | 167 501.00 | | 203 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 910.00 | 52 848.00 | | 2 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 187.00 | 65 187.00 | | 65 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 277.00 | 99 277.00 | 8 000.00 | 107 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |