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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 489 639.00 | 232 918.00 | 256 721.00 | 489 639.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 669.00 | 232 918.00 | 256 751.00 | 489 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
072 Créances – Autres | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
084 Disponibilités | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
110 Total général Actif | 504 090.00 | 232 918.00 | 271 172.00 | 504 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 012 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 506.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -996 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 119 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 159 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 267 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 509.00 | 7 825.00 | | 6 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 921.00 | 100 808.00 | | 232 921.00 |
230 Autres produits | | 60.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 430.00 | 108 694.00 | | 239 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 948.00 | 6 601.00 | | 9 948.00 |
242 Autres charges externes. | 128 497.00 | 81 125.00 | | 128 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 1 611.00 | | 1 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 426.00 | 36 596.00 | | 50 426.00 |
252 Charges sociales | 20 373.00 | 15 331.00 | | 20 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 055.00 | 38 008.00 | | 32 055.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 243 146.00 | 179 277.00 | | 243 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 716.00 | -70 584.00 | | -3 716.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 534.00 | 3 610.00 | | 3 534.00 |
294 Charges financières | 5 293.00 | 6 596.00 | | 5 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 5.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 506.00 | -73 575.00 | | -5 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 505.00 | | | 477 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 591.00 | | | 13 591.00 |