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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 774.00 | 86 687.00 | 51 087.00 | 137 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 774.00 | 86 687.00 | 51 087.00 | 137 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
072 Créances – Autres | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
084 Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
110 Total général Actif | 160 628.00 | 86 687.00 | 73 941.00 | 160 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 591.00 | | | 108 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
230 Autres produits | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 549.00 | | | 119 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 958.00 | | | -3 958.00 |
242 Autres charges externes. | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
252 Charges sociales | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
262 Autres charges | 920.00 | | | 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 358.00 | | | 125 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 809.00 | | | -5 809.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 792.00 | | | -5 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 774.00 | | | 137 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |