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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 542.00 | 1 603.00 | 2 145.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 54 278.00 | 20 759.00 | 33 519.00 | 54 278.00 |
AP Constructions | 2 023 361.00 | 1 786 631.00 | 236 730.00 | 2 023 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 708 904.00 | 6 314 652.00 | 394 252.00 | 6 708 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 878.00 | 318 053.00 | 38 826.00 | 356 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BF Prêts | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 289 213.00 | 8 553 816.00 | 735 397.00 | 9 289 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 591.00 | | 361 591.00 | 361 591.00 |
BN En cours de production de biens | 262 275.00 | | 262 275.00 | 262 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 479 762.00 | | 479 762.00 | 479 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 391.00 | 39 290.00 | 313 101.00 | 352 391.00 |
BZ Autres créances | 219 943.00 | | 219 943.00 | 219 943.00 |
CF Disponibilités | 195 878.00 | | 195 878.00 | 195 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 096.00 | 39 290.00 | 1 851 807.00 | 1 891 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 180 310.00 | 8 593 106.00 | 2 587 204.00 | 11 180 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 661.00 | 113 179.00 | 3 482.00 | 116 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
DG Autres réserves | 298 906.00 | | | 298 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 926.00 | | | 151 926.00 |
DL TOTAL (I) | 605 812.00 | | | 605 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 502.00 | | | 130 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 395.00 | | | 370 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 641.00 | | | 342 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
EA Autres dettes | 1 094 384.00 | | | 1 094 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 391.00 | | | 1 981 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 204.00 | | | 2 587 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 918.00 | | | 960 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 341 766.00 | 546 387.00 | 4 888 153.00 | 4 341 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 341 766.00 | 546 387.00 | 4 888 153.00 | 4 341 766.00 |
FM Production stockée | | | 139 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 037 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 839 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 804.00 | |
GE Autres charges | | | 19 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 840 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 249.00 | | | 59 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 381.00 | | | -41 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 738.00 | | | 5 059 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 811.00 | | | 4 907 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 926.00 | | | 151 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 087 433.00 | | 238 564.00 | 9 087 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 661.00 | | | 116 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 192.00 | 21 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 645.00 | 36 139.00 | 9 289 213.00 | 645.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | 31 947.00 | 9 143 422.00 | 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 2 145.00 | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 940 750.00 | | 235 263.00 | 8 940 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 687.00 | | 1 156.00 | 24 687.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 423 485.00 | 148 487.00 | 18 156.00 | 8 423 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 452.00 | 4 727.00 | | 108 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 315 033.00 | 143 218.00 | 18 156.00 | 8 315 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 486.00 | 6 804.00 | | 32 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 486.00 | 6 804.00 | | 32 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 486.00 | 6 804.00 | | 32 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 395.00 | 370 395.00 | | 370 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 370.00 | 158 370.00 | | 158 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 123.00 | 168 123.00 | | 168 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 384.00 | 139 413.00 | 954 971.00 | 1 094 384.00 |
UP Prêts | 1 156.00 | 816.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
UX Autres créances clients | 305 658.00 | | | 305 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
VB T. V. A. | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VI Groupe et associés | 130 502.00 | 65 000.00 | 65 502.00 | 130 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 415.00 | | | 113 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 820.00 | 592 407.00 | 20 413.00 | 612 820.00 |
VW T.V.A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 391.00 | 960 918.00 | 1 020 473.00 | 1 981 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 44.00 | | 43.00 |