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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 184 145.00 | 169 879.00 | 14 266.00 | 184 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 145.00 | 169 879.00 | 14 266.00 | 184 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
072 Créances – Autres | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
084 Disponibilités | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
110 Total général Actif | 197 304.00 | 169 879.00 | 27 425.00 | 197 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 465.00 | | | 137 465.00 |
230 Autres produits | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 188.00 | | | 139 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 306.00 | | | 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -374.00 | | | -374.00 |
242 Autres charges externes. | 70 058.00 | | | 70 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
252 Charges sociales | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 393.00 | | | 141 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 205.00 | | | -2 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 780.00 | | | -8 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 145.00 | | | 184 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 762.00 | | | 12 762.00 |