| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AH Fonds commercial | 127 479.00 | | 127 479.00 | 127 479.00 |
AP Constructions | 33 267.00 | 31 479.00 | 1 788.00 | 33 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 101.00 | 68 084.00 | 5 016.00 | 73 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 069.00 | 16 240.00 | 5 830.00 | 22 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 636.00 | 118 524.00 | 140 113.00 | 258 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BT Marchandises | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CF Disponibilités | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 533.00 | | 47 533.00 | 47 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 169.00 | 118 524.00 | 187 646.00 | 306 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | -18 813.00 | -4 306.00 | | -18 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 639.00 | -14 507.00 | | -39 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 659.00 | 2 550.00 | | 1 659.00 |
DL TOTAL (I) | 154 221.00 | 194 751.00 | | 154 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098.00 | 4 516.00 | | 2 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 1 141.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 949.00 | 1 757.00 | | 15 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 664.00 | 9 716.00 | | 8 664.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 336.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 425.00 | 17 466.00 | | 33 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 646.00 | 212 217.00 | | 187 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
FD Production vendue biens | 182 266.00 | 150 215.00 | 332 481.00 | 182 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 052.00 | 150 215.00 | 380 267.00 | 230 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 941.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 941.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -49.00 | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 696.00 | 408 208.00 | | 385 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 335.00 | 422 715.00 | | 425 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 639.00 | -14 507.00 | | -39 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 023.00 | 3 068.00 | | 1 023.00 |