| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 172.00 | 22 083.00 | 3 089.00 | 25 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 606.00 | 23 596.00 | 9 009.00 | 32 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 792.00 | 45 679.00 | 212 113.00 | 257 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BT Marchandises | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CF Disponibilités | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 941.00 | 45 679.00 | 270 262.00 | 315 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 315.00 | 159 244.00 | | 190 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 589.00 | 31 071.00 | | 16 589.00 |
DL TOTAL (I) | 215 704.00 | 199 115.00 | | 215 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 411.00 | 30 697.00 | | 6 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 440.00 | 37 266.00 | | 26 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 579.00 | 19 668.00 | | 21 579.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 104.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 559.00 | 87 823.00 | | 54 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 262.00 | 286 937.00 | | 270 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 559.00 | 87 823.00 | | 54 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
FD Production vendue biens | 350 640.00 | | 350 640.00 | 350 640.00 |
FG Production vendue services | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 748.00 | | 370 748.00 | 370 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 305.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 750.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 1 594.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | -1 594.00 | | 1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 4 023.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 146.00 | 381 060.00 | | 379 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 557.00 | 349 989.00 | | 362 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 589.00 | 31 071.00 | | 16 589.00 |