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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 705.00 | 21 518.00 | 8 187.00 | 29 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 499.00 | 22 312.00 | 8 187.00 | 30 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
084 Disponibilités | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
110 Total général Actif | 55 397.00 | 22 312.00 | 33 085.00 | 55 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 546.00 | | | 176 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 701.00 | | | 183 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6.00 | | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 947.00 | | | 92 947.00 |
252 Charges sociales | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 406.00 | | | 185 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 727.00 | | | -1 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 132.00 | | | 4 132.00 |