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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 286 540.00 | 1 863 295.00 | 60 423 245.00 | 62 286 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 253 062.00 | | 3 253 062.00 | 3 253 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 539 602.00 | 1 863 295.00 | 63 676 307.00 | 65 539 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
BZ Autres créances | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CF Disponibilités | 153 176.00 | | 153 176.00 | 153 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 719.00 | | 229 719.00 | 229 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 769 321.00 | 1 863 295.00 | 63 906 026.00 | 65 769 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 266 943.00 | -3 106 115.00 | | -12 266 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 561 121.00 | -9 160 828.00 | | -15 561 121.00 |
DK Provisions réglementées | 20 580 170.00 | 6 852 697.00 | | 20 580 170.00 |
DL TOTAL (I) | -7 246 894.00 | -5 413 246.00 | | -7 246 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 946 789.00 | 31 069 960.00 | | 65 946 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 950.00 | 7 585.00 | | 182 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 129 999.00 | 31 077 545.00 | | 66 129 999.00 |
ED (V) | 5 022 921.00 | | | 5 022 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 906 026.00 | 25 664 299.00 | | 63 906 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 408 301.00 | | 4 408 301.00 | 4 408 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 301.00 | | 4 408 301.00 | 4 408 301.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 494 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 194 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 328 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 833 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 727 473.00 | 6 852 697.00 | | 13 727 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 727 473.00 | 6 852 697.00 | | 13 727 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 727 473.00 | -6 852 697.00 | | -13 727 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 055.00 | 5 868.00 | | 4 634 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 195 176.00 | 9 166 696.00 | | 20 195 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 561 121.00 | -9 160 828.00 | | -15 561 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 183 617.00 | | 64 721 130.00 | 25 183 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 253 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 365 144.00 | | 65 539 602.00 | 24 365 144.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 365 144.00 | | 62 286 540.00 | 24 365 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 365 144.00 | | 62 286 540.00 | 24 365 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 473.00 | | 2 434 590.00 | 818 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 863 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 863 295.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 852 697.00 | 13 727 473.00 | | 6 852 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 852 697.00 | 13 727 473.00 | | 6 852 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 727 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 950.00 | 5 652.00 | 177 298.00 | 182 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253 062.00 | 70.00 | | 3 253 062.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 946 789.00 | 3 041 028.00 | 24 542 442.00 | 65 946 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 319 949.00 | | | 51 319 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 966 982.00 | | | 10 966 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 605.00 | 76 613.00 | 3 252 992.00 | 3 329 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 129 999.00 | 3 046 940.00 | 24 719 740.00 | 66 129 999.00 |