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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
060 Stock marchandises | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
072 Créances – Autres | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
084 Disponibilités | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
110 Total général Actif | 82 428.00 | 25 949.00 | 56 480.00 | 82 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 491.00 | | | 491.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 140 295.00 | 97 312.00 | | 140 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 901.00 | 5 153.00 | | 6 901.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 4.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 256.00 | 102 468.00 | | 147 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 938.00 | 67 347.00 | | 90 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 968.00 | -2 885.00 | | -6 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 496.00 | 248.00 | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 49 412.00 | 33 026.00 | | 49 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | 178.00 | | 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
252 Charges sociales | 1 905.00 | 1 853.00 | | 1 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 722.00 | | |
262 Autres charges | | 18.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 137 765.00 | 101 507.00 | | 137 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 490.00 | 961.00 | | 9 490.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 490.00 | 938.00 | | 1 490.00 |