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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 328.00 | 37 466.00 | 2 862.00 | 40 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 100.00 | 2 795.00 | 2 305.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 608.00 | 44 041.00 | 7 567.00 | 51 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 829.00 | | 985 829.00 | 985 829.00 |
BZ Autres créances | 452 161.00 | | 452 161.00 | 452 161.00 |
CF Disponibilités | 255 924.00 | | 255 924.00 | 255 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 214.00 | | 1 694 214.00 | 1 694 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 822.00 | 44 041.00 | 1 701 781.00 | 1 745 822.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 320.00 | | | -35 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
DL TOTAL (I) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 774.00 | | | 917 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
EA Autres dettes | 702 616.00 | | | 702 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 536.00 | | | 1 686 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 781.00 | | | 1 701 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 511.00 | | | 1 683 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 431.00 | | 1 818 431.00 | 1 818 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 431.00 | | 1 818 431.00 | 1 818 431.00 |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168.00 | | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 691.00 | | | 1 819 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 626.00 | | | 1 796 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 000.00 | 16 000.00 | 33 000.00 | 57 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 4 000.00 | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 12 000.00 | 33 000.00 | 24 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |