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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 300.00 | 22 998.00 | 50 302.00 | 73 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 515.00 | 9 306.00 | 13 209.00 | 22 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 245.00 | 24 939.00 | 8 306.00 | 33 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 990.00 | 57 243.00 | 90 748.00 | 147 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 196.00 | | 428 196.00 | 428 196.00 |
BZ Autres créances | 153 687.00 | | 153 687.00 | 153 687.00 |
CF Disponibilités | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 722.00 | | 615 722.00 | 615 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 713.00 | 57 243.00 | 706 470.00 | 763 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 310 926.00 | 120 918.00 | | 310 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 421.00 | 190 008.00 | | 3 421.00 |
DL TOTAL (I) | 322 597.00 | 319 176.00 | | 322 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 786.00 | 49 836.00 | | 14 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 272.00 | 127 764.00 | | 137 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 720.00 | 50 766.00 | | 69 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 796.00 | 115 277.00 | | 158 796.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 32.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 873.00 | 343 674.00 | | 383 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 470.00 | 662 849.00 | | 706 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 873.00 | 343 674.00 | | 383 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 083.00 | | 11 907.00 | 136 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 152.00 | | 11 907.00 | 117 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 107.00 | 26 136.00 | | 31 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 107.00 | 26 136.00 | | 31 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
UX Autres créances clients | 408 703.00 | | | 408 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
VB T. V. A. | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VI Groupe et associés | 136 432.00 | 136 432.00 | | 136 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 628.00 | | | 110 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 947.00 | 601 947.00 | | 601 947.00 |
VW T.V.A. | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 873.00 | 383 873.00 | | 383 873.00 |