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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 224.00 | 2 814.00 | 4 410.00 | 7 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 810.00 | 18 262.00 | 16 547.00 | 34 810.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 534.00 | 21 076.00 | 30 457.00 | 51 534.00 |
BN En cours de production de biens | 315 838.00 | | 315 838.00 | 315 838.00 |
BT Marchandises | 195 070.00 | | 195 070.00 | 195 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
CF Disponibilités | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 604.00 | | 576 604.00 | 576 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 139.00 | 21 076.00 | 607 062.00 | 628 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 148 480.00 | 148 005.00 | | 148 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 045.00 | 475.00 | | 51 045.00 |
DL TOTAL (I) | 200 625.00 | 149 580.00 | | 200 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 040.00 | 126 176.00 | | 123 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 814.00 | 59 030.00 | | 33 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | 10 779.00 | | 11 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 212.00 | 77 764.00 | | 116 212.00 |
EA Autres dettes | 79 186.00 | 50 000.00 | | 79 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 437.00 | 323 750.00 | | 406 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 062.00 | 473 331.00 | | 607 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 028.00 | 323 750.00 | | 296 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 623.00 | | 10 709.00 | 56 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 798.00 | 51 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 798.00 | 42 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 123.00 | | 10 709.00 | 33 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 738.00 | 6 222.00 | 883.00 | 15 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 738.00 | 6 222.00 | 883.00 | 15 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 583.00 | 12 175.00 | 40 353.00 | 122 583.00 |
VI Groupe et associés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
VW T.V.A. | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 080.00 | 253 671.00 | 40 353.00 | 364 080.00 |