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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 579.00 | 18 385.00 | 13 194.00 | 31 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 147.00 | 18 347.00 | 45 800.00 | 64 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 776.00 | 36 732.00 | 141 044.00 | 177 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 19 973.00 | -19 973.00 | |
BT Marchandises | 456 879.00 | | 456 879.00 | 456 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 098.00 | | 284 098.00 | 284 098.00 |
BZ Autres créances | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CF Disponibilités | 187 764.00 | | 187 764.00 | 187 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 642.00 | 19 973.00 | 960 669.00 | 980 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 419.00 | 56 706.00 | 1 101 713.00 | 1 158 419.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 360 537.00 | | | 360 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 877.00 | | | 293 877.00 |
DL TOTAL (I) | 661 014.00 | | | 661 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 782.00 | | | 68 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 519.00 | | | 338 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
EA Autres dettes | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 699.00 | | | 440 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 713.00 | | | 1 101 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 699.00 | | | 440 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 928.00 | 278 686.00 | 2 081 614.00 | 1 802 928.00 |
FG Production vendue services | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 852.00 | 278 686.00 | 2 097 538.00 | 1 818 852.00 |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 973.00 | |
GE Autres charges | | | 41 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | | | -855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 652.00 | | | 2 098 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 774.00 | | | 1 804 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 877.00 | | | 293 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 152.00 | | 624.00 | 177 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 523.00 | | 624.00 | 63 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 116.00 | 15 617.00 | | 21 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 069.00 | 6 316.00 | | 12 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 047.00 | 9 301.00 | | 9 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 973.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 519.00 | 338 519.00 | | 338 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 284 098.00 | | | 284 098.00 |
VB T. V. A. | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
VC Groupe et associés | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 782.00 | 68 782.00 | | 68 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 859.00 | 333 559.00 | 81 300.00 | 414 859.00 |
VW T.V.A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 699.00 | 440 699.00 | | 440 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
ST Autres comptes | 171 573.00 | | | 171 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 785.00 | | | 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 661.00 | | | 360 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595 371.00 | | | 595 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 229.00 | | | 351 229.00 |