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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 570.00 | 2 705.00 | 10 865.00 | 13 570.00 |
BZ Autres créances | 1 776 456.00 | | 1 776 456.00 | 1 776 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 456.00 | | 1 776 456.00 | 1 776 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 026.00 | 2 705.00 | 1 787 321.00 | 1 790 026.00 |
CU Autres participations | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 238.00 | 77 238.00 | | 77 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
DG Autres réserves | 1 208 370.00 | 1 215 528.00 | | 1 208 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 794.00 | -7 158.00 | | -6 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 027.00 | 1 780 821.00 | | 1 774 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
EA Autres dettes | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 294.00 | 6 500.00 | | 13 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 321.00 | 1 787 321.00 | | 1 787 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 794.00 | 7 158.00 | | 6 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 794.00 | -7 158.00 | | -6 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UP Prêts | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 776 456.00 | | | 1 776 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 162.00 | 1 776 456.00 | 2 705.00 | 1 779 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |