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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 211 996.00 | 11 704.00 | 200 292.00 | 211 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
072 Créances – Autres | 78 819.00 | | 78 819.00 | 78 819.00 |
084 Disponibilités | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 005.00 | 15 300.00 | 280 705.00 | 296 005.00 |
110 Total général Actif | 296 005.00 | 15 300.00 | 280 705.00 | 296 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 705.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 51 849.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 996.00 | 11 704.00 | 200 292.00 | 211 996.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
BZ Autres créances | 78 819.00 | | 78 819.00 | 78 819.00 |
CF Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 004.00 | 15 300.00 | 280 704.00 | 296 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 004.00 | 15 300.00 | 280 704.00 | 296 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
222 Production stockée | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
230 Autres produits | 132 541.00 | | | 132 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 288.00 | | | 357 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
242 Autres charges externes. | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -401.00 | | | -401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 494.00 | | | 336 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
294 Charges financières | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 958.00 | -8 504.00 | | -9 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 024.00 | -1 451.00 | | 7 024.00 |
DL TOTAL (I) | -1 931.00 | -8 956.00 | | -1 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 064.00 | 339 464.00 | | 217 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 065.00 | 8 986.00 | | 61 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 507.00 | 22 956.00 | | 4 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 636.00 | 387 323.00 | | 282 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 704.00 | 378 367.00 | | 280 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FD Production vendue biens | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
FG Production vendue services | | | 15 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 625.00 | | 219 625.00 | 219 625.00 |
FM Production stockée | | | 5 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 704.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 900.00 | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 288.00 | 220 391.00 | | 357 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 263.00 | 221 843.00 | | 350 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 024.00 | -1 451.00 | | 7 024.00 |