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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 166 648.00 | 161 619.00 | 5 029.00 | 166 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 418.00 | 43 934.00 | 19 485.00 | 63 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 282.00 | 24 515.00 | 10 767.00 | 35 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 892.00 | | 98 892.00 | 98 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 440.00 | 230 068.00 | 301 372.00 | 531 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BT Marchandises | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 560.00 | 5 923.00 | 20 638.00 | 26 560.00 |
BZ Autres créances | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
CF Disponibilités | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 570.00 | 5 923.00 | 128 648.00 | 134 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 010.00 | 235 990.00 | 430 020.00 | 666 010.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 778.00 | 165 694.00 | | 247 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 283.00 | 82 084.00 | | 18 283.00 |
DL TOTAL (I) | 274 861.00 | 256 578.00 | | 274 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 159.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 181.00 | 24 820.00 | | 84 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 127.00 | 30 415.00 | | 27 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 258.00 | 31 554.00 | | 40 258.00 |
EA Autres dettes | 3 436.00 | 8 366.00 | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 159.00 | 95 314.00 | | 155 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 020.00 | 351 892.00 | | 430 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 181.00 | | | 84 181.00 |