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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 168.00 | 4 936.00 | 15 231.00 | 20 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 078.00 | 9 636.00 | 7 441.00 | 17 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 928.00 | 14 573.00 | 45 354.00 | 59 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
BZ Autres créances | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 93 592.00 | | 93 592.00 | 93 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 140.00 | | 138 140.00 | 138 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 069.00 | 14 573.00 | 183 495.00 | 198 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 581.00 | 29 090.00 | | 60 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 560.00 | 31 491.00 | | 31 560.00 |
DL TOTAL (I) | 94 342.00 | 62 781.00 | | 94 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 559.00 | 109.00 | | 14 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 369.00 | 37 325.00 | | 39 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 13 691.00 | | 4 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 951.00 | 12 480.00 | | 13 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 153.00 | 70 877.00 | | 89 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 495.00 | 133 659.00 | | 183 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 239.00 | 63 607.00 | | 78 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 055.00 | 2 293.00 | 196 348.00 | 194 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 055.00 | 2 293.00 | 196 348.00 | 194 055.00 |
FM Production stockée | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 17.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -17.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 321.00 | | 5 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 438.00 | 165 329.00 | | 205 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 878.00 | 133 838.00 | | 173 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 560.00 | 31 491.00 | | 31 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 560.00 | 3 646.00 | 10 914.00 | 14 560.00 |
VI Groupe et associés | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VP Divers | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 153.00 | 78 240.00 | 10 914.00 | 89 153.00 |