| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935.00 | 56.00 | 879.00 | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 190.00 | 10 410.00 | 27 780.00 | 38 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 125.00 | 10 466.00 | 32 659.00 | 43 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 871.00 | | 112 871.00 | 112 871.00 |
BZ Autres créances | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 081.00 | | 138 081.00 | 138 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 205.00 | 10 466.00 | 170 739.00 | 181 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 810.00 | 36 395.00 | | 6 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 519.00 | -29 585.00 | | -30 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 791.00 | 34 310.00 | | 3 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 535.00 | 17 339.00 | | 40 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 779.00 | 103 607.00 | | 112 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 948.00 | 120 946.00 | | 166 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 739.00 | 155 256.00 | | 170 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 948.00 | 120 946.00 | | 166 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 905.00 | | 585 905.00 | 585 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 905.00 | | 585 905.00 | 585 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 773.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 2 281.00 | | 30.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | 668.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 679.00 | 10 345.00 | | 13 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 679.00 | 10 345.00 | | 13 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 679.00 | -10 345.00 | | -13 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 952.00 | 610 846.00 | | 585 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 471.00 | 640 431.00 | | 616 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 519.00 | -29 585.00 | | -30 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 690.00 | | 4 435.00 | 38 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 690.00 | | 4 435.00 | 34 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693.00 | 7 773.00 | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693.00 | 7 773.00 | | 2 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 871.00 | | | 112 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VC Groupe et associés | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 647.00 | 9 852.00 | 36 795.00 | 46 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 067.00 | 142 067.00 | | 142 067.00 |
VW T.V.A. | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 948.00 | 166 948.00 | | 166 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 3 548.00 | | 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 807.00 | 8 099.00 | | 8 807.00 |
ST Autres comptes | 118 011.00 | 112 728.00 | | 118 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 028.00 | 144 163.00 | | 146 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 66.00 | | | 66.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 446.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 789.00 | 3 994.00 | | 2 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 181.00 | 121 580.00 | | 117 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 625.00 | 61 387.00 | | 53 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 911.00 | 264 990.00 | | 272 911.00 |