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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 695.00 | 5 610.00 | 84.00 | 5 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 917.00 | 12 842.00 | 4 075.00 | 16 917.00 |
040 Immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 188.00 | 18 452.00 | 4 736.00 | 23 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
072 Créances – Autres | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
084 Disponibilités | 221 184.00 | | 221 184.00 | 221 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 680.00 | | 243 680.00 | 243 680.00 |
110 Total général Actif | 266 869.00 | 18 452.00 | 248 416.00 | 266 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 809.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 242.00 | | | 248 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
230 Autres produits | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 294.00 | | | 254 294.00 |
242 Autres charges externes. | 55 267.00 | | | 55 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 872.00 | | | 87 872.00 |
252 Charges sociales | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 987.00 | | | 171 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 308.00 | | | 82 308.00 |
280 Produits financiers | 710.00 | | | 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 892.00 | | | 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140.00 | | | 140.00 |