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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 074.00 | 981.00 | 7 092.00 | 8 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 834.00 | | 344 834.00 | 344 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 459.00 | 1 281.00 | 866 177.00 | 867 459.00 |
BZ Autres créances | 153 221.00 | | 153 221.00 | 153 221.00 |
CF Disponibilités | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 976.00 | | 195 976.00 | 195 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 436.00 | 1 281.00 | 1 062 154.00 | 1 063 436.00 |
CU Autres participations | 514 550.00 | 300.00 | 514 250.00 | 514 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 648 169.00 | | | 648 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 229.00 | | | 369 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 499.00 | | | 1 018 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 154.00 | | | 1 062 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 240 000.00 | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 240 000.00 | 240 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 682.00 | | | 488 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 452.00 | | | 119 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 229.00 | | | 369 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 638.00 | | 676 821.00 | 190 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590.00 | | 5 483.00 | 2 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 047.00 | | 671 337.00 | 188 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 918.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 918.00 | | 63.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 834.00 | | 344 834.00 | 344 834.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VC Groupe et associés | 146 287.00 | 146 287.00 | | 146 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 056.00 | 153 221.00 | 344 834.00 | 498 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
ST Autres comptes | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |