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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 876.00 | 6 133.00 | 23 743.00 | 29 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 876.00 | 6 133.00 | 23 743.00 | 29 876.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 863.00 | 3 000.00 | 294 864.00 | 297 863.00 |
BZ Autres créances | 253 591.00 | | 253 591.00 | 253 591.00 |
CF Disponibilités | 925 557.00 | | 925 557.00 | 925 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 701.00 | 3 000.00 | 1 515 701.00 | 1 518 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 576.00 | 9 133.00 | 1 539 443.00 | 1 548 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 779.00 | 125 167.00 | | 134 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 752.00 | 9 612.00 | | 438 752.00 |
DL TOTAL (I) | 574 631.00 | 135 879.00 | | 574 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 198 328.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 044.00 | 29 132.00 | | 369 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 071.00 | 72 436.00 | | 595 071.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 812.00 | 299 896.00 | | 964 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 443.00 | 435 775.00 | | 1 539 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 812.00 | 299 896.00 | | 64 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 110.00 | | 23 266.00 | 16 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 29 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 29 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 110.00 | | 23 266.00 | 16 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 177.00 | 6 168.00 | 4 212.00 | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 177.00 | 6 168.00 | 4 212.00 | 4 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 044.00 | 369 044.00 | | 369 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 070.00 | 320 070.00 | | 320 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 7.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 294 264.00 | | | 294 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 866.00 | | | 240 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 854.00 | 559 854.00 | | 559 854.00 |
VW T.V.A. | 225 750.00 | 225 750.00 | | 225 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 812.00 | 964 812.00 | | 964 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 984.00 | 1 264.00 | | 5 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 241.00 | 12 101.00 | | 32 241.00 |
ST Autres comptes | 116 754.00 | 16 479.00 | | 116 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 650.00 | 8 400.00 | | 10 650.00 |
YT Sous‐traitance | 1 801 995.00 | 23 045.00 | | 1 801 995.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | 166.00 | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 138.00 | 1 430.00 | | 6 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 413.00 | 40 516.00 | | 601 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 078.00 | 7 818.00 | | 56 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 971 967.00 | 60 025.00 | | 1 971 967.00 |