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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300 170.00 | | 300 170.00 | 300 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 170.00 | | 300 170.00 | 300 170.00 |
BZ Autres créances | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 379.00 | | 311 379.00 | 311 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 267.00 | 768.00 | | 2 267.00 |
DG Autres réserves | 43 079.00 | 14 601.00 | | 43 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 921.00 | 29 977.00 | | 32 921.00 |
DL TOTAL (I) | 190 268.00 | 157 347.00 | | 190 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 111.00 | 150 691.00 | | 121 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 379.00 | 308 037.00 | | 311 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077.00 | 5 021.00 | | 2 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 921.00 | 29 977.00 | | 32 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 170.00 | | | 300 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 170.00 | | | 300 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VC Groupe et associés | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 588.00 | 29 653.00 | 88 935.00 | 118 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 111.00 | 32 175.00 | 88 935.00 | 121 111.00 |