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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 765.00 | 15 406.00 | 32 359.00 | 47 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 265.00 | 15 406.00 | 35 859.00 | 51 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 205.00 | | 67 205.00 | 67 205.00 |
BZ Autres créances | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 950.00 | | 84 950.00 | 84 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 215.00 | 15 406.00 | 120 809.00 | 136 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 552.00 | -31 467.00 | | 1 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 241.00 | 33 018.00 | | -6 241.00 |
DL TOTAL (I) | 19 311.00 | 25 552.00 | | 19 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 927.00 | 6 799.00 | | 41 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 884.00 | 40 627.00 | | 13 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 550.00 | 28 840.00 | | 44 550.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 1 326.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 498.00 | 77 592.00 | | 101 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 809.00 | 103 144.00 | | 120 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 943.00 | 74 843.00 | | 78 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 207.00 | | 313 207.00 | 313 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 207.00 | | 313 207.00 | 313 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 934.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 908.00 | 229 488.00 | | 317 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 148.00 | 196 470.00 | | 324 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 241.00 | 33 018.00 | | -6 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 897.00 | | 12 368.00 | 38 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 397.00 | | 12 368.00 | 35 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 472.00 | 7 934.00 | | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 472.00 | 7 934.00 | | 7 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 870.00 | 19 315.00 | 22 556.00 | 41 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 357.00 | 84 857.00 | 3 500.00 | 88 357.00 |
VW T.V.A. | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 498.00 | 78 943.00 | 22 556.00 | 101 498.00 |