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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 318.00 | 1 963.00 | 43 355.00 | 45 318.00 |
040 Immobilisations financières | 39 067.00 | 22 082.00 | 16 985.00 | 39 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 385.00 | 24 045.00 | 60 340.00 | 84 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
072 Créances – Autres | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
084 Disponibilités | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
110 Total général Actif | 152 066.00 | 24 045.00 | 128 021.00 | 152 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 68.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 583.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 357.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 367.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 110 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 303.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 028.00 | 93 693.00 | | 306 028.00 |
230 Autres produits | 1 130.00 | 1 248.00 | | 1 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 158.00 | 94 941.00 | | 307 158.00 |
242 Autres charges externes. | 221 176.00 | 89 191.00 | | 221 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 813.00 | | 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 503.00 | 3 051.00 | | 35 503.00 |
252 Charges sociales | 6 470.00 | 318.00 | | 6 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 1.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 336.00 | 93 374.00 | | 269 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 822.00 | 1 567.00 | | 37 822.00 |
294 Charges financières | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 522.00 | | | 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 208.00 | | 1 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 724.00 | 1 359.00 | | 11 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |