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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 330.00 | 3 564.00 | 6 766.00 | 10 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 978.00 | 3 564.00 | 138 414.00 | 141 978.00 |
BT Marchandises | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
CF Disponibilités | 92 098.00 | | 92 098.00 | 92 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 784.00 | | 163 784.00 | 163 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 762.00 | 3 564.00 | 302 199.00 | 305 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 466.00 | 40 613.00 | | 41 466.00 |
DL TOTAL (I) | 87 079.00 | 45 613.00 | | 87 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 962.00 | 124 585.00 | | 103 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 886.00 | 36 069.00 | | 27 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 634.00 | 27 373.00 | | 43 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 047.00 | 10 529.00 | | 11 047.00 |
EA Autres dettes | 28 590.00 | 26 412.00 | | 28 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 119.00 | 224 967.00 | | 215 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 199.00 | 270 581.00 | | 302 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 141.00 | 121 164.00 | | 132 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 478.00 | | 1 500.00 | 140 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 830.00 | | 1 500.00 | 8 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688.00 | 1 876.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688.00 | 1 876.00 | | 1 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 880.00 | 54 272.00 | 1 608.00 | 55 880.00 |