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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 347.00 | 2 384.00 | 6 963.00 | 9 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 197.00 | 2 384.00 | 62 813.00 | 65 197.00 |
BT Marchandises | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
BZ Autres créances | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CF Disponibilités | 56 463.00 | | 56 463.00 | 56 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 630.00 | | 89 630.00 | 89 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 827.00 | 2 384.00 | 152 443.00 | 154 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 608.00 | | | 608.00 |
DG Autres réserves | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 393.00 | 12 162.00 | | 24 393.00 |
DL TOTAL (I) | 46 555.00 | 22 162.00 | | 46 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 883.00 | 34 309.00 | | 27 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 895.00 | 17 214.00 | | 12 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 581.00 | 3 971.00 | | 11 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 517.00 | 7 432.00 | | 53 517.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 888.00 | 62 938.00 | | 105 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 443.00 | 85 100.00 | | 152 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 039.00 | | 53 039.00 | 53 039.00 |
FG Production vendue services | 268 772.00 | | 268 772.00 | 268 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 811.00 | | 321 811.00 | 321 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 2 154.00 | | 4 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 392.00 | 174 105.00 | | 324 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 000.00 | 161 943.00 | | 300 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 393.00 | 12 162.00 | | 24 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 200.00 | | 3 997.00 | 61 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 350.00 | | 3 997.00 | 5 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053.00 | 1 331.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | 1 331.00 | | 1 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 837.00 | 6 569.00 | 21 267.00 | 27 837.00 |
VI Groupe et associés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VP Divers | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 888.00 | 84 620.00 | 21 267.00 | 105 888.00 |