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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 500.00 | 7 500.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 007.00 | 6 302.00 | 22 704.00 | 29 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 069.00 | 6 991.00 | 33 077.00 | 40 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 685.00 | 15 794.00 | 74 890.00 | 90 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 341.00 | 6 640.00 | 335 700.00 | 342 341.00 |
BZ Autres créances | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
CF Disponibilités | 93 716.00 | | 93 716.00 | 93 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 555.00 | 6 640.00 | 488 914.00 | 495 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 240.00 | 22 435.00 | 563 805.00 | 586 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
DL TOTAL (I) | 65 799.00 | | | 65 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 826.00 | | | 263 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 296.00 | | | 103 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 357.00 | | | 125 357.00 |
EA Autres dettes | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 005.00 | | | 498 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 805.00 | | | 563 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 057.00 | | | 275 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 077.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 794.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
UX Autres créances clients | 342 341.00 | | | 342 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 827.00 | 40 878.00 | 175 876.00 | 263 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
VP Divers | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 165.00 | 128 165.00 | | 128 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 824.00 | 388 216.00 | 11 609.00 | 399 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 814.00 | 277 865.00 | 175 876.00 | 500 814.00 |