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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 440.00 | 7 427.00 | 54 013.00 | 61 440.00 |
040 Immobilisations financières | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 747.00 | 7 427.00 | 84 320.00 | 91 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
072 Créances – Autres | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
084 Disponibilités | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 554.00 | | 44 554.00 | 44 554.00 |
110 Total général Actif | 136 301.00 | 7 427.00 | 128 874.00 | 136 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 747.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 747.00 | | | 91 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 794.00 | | | 18 794.00 |