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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 687.00 | 18 859.00 | 35 827.00 | 54 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 161 817.00 | | 161 817.00 | 161 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 504.00 | 18 859.00 | 197 644.00 | 216 504.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 944.00 | | 233 944.00 | 233 944.00 |
CF Disponibilités | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 932.00 | | 237 932.00 | 237 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 437.00 | 18 859.00 | 435 577.00 | 454 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
DG Autres réserves | 294 606.00 | 340 043.00 | | 294 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 955.00 | -5 436.00 | | 39 955.00 |
DL TOTAL (I) | 404 868.00 | 404 913.00 | | 404 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 712.00 | 17 936.00 | | 26 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 780.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 797.00 | 2 048.00 | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 709.00 | 20 764.00 | | 30 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 577.00 | 425 677.00 | | 435 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 709.00 | 20 764.00 | | 30 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 733.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 048.00 | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 733.00 | 8 596.00 | | 55 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 778.00 | 14 033.00 | | 15 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 955.00 | -5 436.00 | | 39 955.00 |