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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 305.00 | | 87 305.00 | 87 305.00 |
BT Marchandises | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 041.00 | | 227 041.00 | 227 041.00 |
BZ Autres créances | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
CF Disponibilités | 86 407.00 | | 86 407.00 | 86 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 047.00 | | 354 047.00 | 354 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 352.00 | | 441 352.00 | 441 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
DG Autres réserves | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
DH Report à nouveau | 114 417.00 | 66 327.00 | | 114 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 367.00 | 66 841.00 | | 53 367.00 |
DL TOTAL (I) | 228 955.00 | 194 339.00 | | 228 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 750.00 | 20 000.00 | | 13 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 827.00 | 134 360.00 | | 158 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 820.00 | 49 510.00 | | 39 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 397.00 | 203 870.00 | | 212 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 352.00 | 398 209.00 | | 441 352.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 397.00 | | | 212 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 456 761.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 457 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | 315.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 578.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 578.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 1 923.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 254.00 | 21 053.00 | | 11 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 920.00 | 2 252 638.00 | | 2 459 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 553.00 | 2 185 797.00 | | 2 406 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 367.00 | 66 841.00 | | 53 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 15 375.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 966.00 | | | 115 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 310.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 113 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 939.00 | 2 411.00 | | 23 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 653.00 | 2 411.00 | | 21 653.00 |