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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 984.00 | 94 661.00 | 18 323.00 | 112 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 480.00 | 336 462.00 | 27 018.00 | 363 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 152.00 | 447 111.00 | 46 041.00 | 493 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 887.00 | | 458 887.00 | 458 887.00 |
BZ Autres créances | 95 467.00 | | 95 467.00 | 95 467.00 |
CF Disponibilités | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 399.00 | | 674 399.00 | 674 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 551.00 | 447 111.00 | 720 440.00 | 1 167 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 330 353.00 | 330 353.00 | | 330 353.00 |
DH Report à nouveau | -235 376.00 | | | -235 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 138.00 | -235 376.00 | | -131 138.00 |
DL TOTAL (I) | 78 239.00 | 209 377.00 | | 78 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 958.00 | 27 810.00 | | 11 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 029.00 | 271 326.00 | | 186 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 231.00 | 346 262.00 | | 278 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 983.00 | 214 662.00 | | 159 983.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 50 472.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 200.00 | 910 532.00 | | 639 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 440.00 | 1 119 909.00 | | 720 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 269.00 | 900 243.00 | | 637 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 680.00 | | | 510 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 528.00 | 493 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 528.00 | 476 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 992.00 | | | 493 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 965.00 | 26 674.00 | 17 528.00 | 437 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 977.00 | 26 674.00 | 17 528.00 | 421 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 866.00 | 3 000.00 | 52 866.00 | 52 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 52 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 033.00 | 185 033.00 | | 185 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 231.00 | 278 231.00 | | 278 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 458 887.00 | | | 458 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 289.00 | 8 357.00 | 1 932.00 | 10 289.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 529.00 | 559 134.00 | 395.00 | 559 529.00 |
VW T.V.A. | 126 178.00 | 126 178.00 | | 126 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 201.00 | 637 269.00 | 1 932.00 | 639 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 666.00 | -842.00 | | 3 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 155.00 | 44 201.00 | | 74 155.00 |
ST Autres comptes | 144 768.00 | 177 020.00 | | 144 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 325.00 | 48 139.00 | | 46 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 222 125.00 | 210 148.00 | | 222 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380 848.00 | 110 314.00 | | 380 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | 1 453.00 | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 671.00 | 611.00 | | 5 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 390.00 | 243 189.00 | | 392 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 788.00 | 202 238.00 | | 339 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 221.00 | 589 821.00 | | 868 221.00 |