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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 17 445.00 | 11 303.00 | 6 143.00 | 17 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 372.00 | 26 003.00 | 6 368.00 | 32 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 042.00 | 37 519.00 | 17 523.00 | 55 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BZ Autres créances | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
CF Disponibilités | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 510.00 | | 71 510.00 | 71 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 552.00 | 37 519.00 | 89 033.00 | 126 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 44 195.00 | 48 836.00 | | 44 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 456.00 | 5 359.00 | | 10 456.00 |
DL TOTAL (I) | 63 036.00 | 62 580.00 | | 63 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 714.00 | 9 244.00 | | 5 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 5 439.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 565.00 | 13 689.00 | | 14 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 380.00 | 3 711.00 | | 3 380.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 185.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 997.00 | 32 269.00 | | 25 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 033.00 | 94 848.00 | | 89 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 997.00 | 32 269.00 | | 25 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 563.00 | | 143 563.00 | 143 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 563.00 | | 143 563.00 | 143 563.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 937.00 | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 816.00 | 137 160.00 | | 144 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 360.00 | 131 801.00 | | 134 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 456.00 | 5 359.00 | | 10 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 010.00 | 3 509.00 | | 34 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 797.00 | 3 509.00 | | 33 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |