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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 163 480.00 | 22 973 041.00 | 190 439.00 | 23 163 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 240.00 | 598 317.00 | 481 924.00 | 1 080 240.00 |
BZ Autres créances | 24 517 223.00 | 23 608 164.00 | 909 059.00 | 24 517 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 211 340.00 | | 211 340.00 | 211 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433 797.00 | | 433 797.00 | 433 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 243 050.00 | 24 206 481.00 | 2 036 570.00 | 26 243 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 406 530.00 | 47 179 521.00 | 2 227 009.00 | 49 406 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 154 500.00 | 22 964 061.00 | 190 439.00 | 23 154 500.00 |
CU Autres participations | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 880.00 | | | 681 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 032 017.00 | | | 9 032 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
DG Autres réserves | 3 805 473.00 | | | 3 805 473.00 |
DH Report à nouveau | -28 455 648.00 | | | -28 455 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 274 000.00 | | | -18 274 000.00 |
DL TOTAL (I) | -33 155 729.00 | | | -33 155 729.00 |
DP Provisions pour risques | 231 921.00 | | | 231 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 921.00 | | | 231 921.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 110 000.00 | | | 8 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 649 199.00 | | | 26 649 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 354.00 | | | 297 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 880.00 | | | 292 880.00 |
EA Autres dettes | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 382 737.00 | | | 35 382 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 009.00 | | | 2 227 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 382 737.00 | | | 35 382 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 483.00 | | 853 483.00 | 853 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 483.00 | | 853 483.00 | 853 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587 627.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 746 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 627 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 217 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 938 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 472.00 | | | 216 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 197.00 | | | 335 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 921.00 | | | 231 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 197.00 | | | 335 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 197.00 | | | -335 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -996 280.00 | | | -996 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 453.00 | | | 1 263 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 537 453.00 | | | 19 537 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 274 000.00 | | | -18 274 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 163 480.00 | | | 23 163 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 163 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 163 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 163 480.00 | | | 23 163 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 22 964 061.00 | | | 22 964 061.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 231 921.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 690.00 | 587 627.00 | | 10 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 868 759.00 | 15 739 405.00 | | 7 868 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 845 509.00 | 16 334 012.00 | | 30 845 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 845 509.00 | 16 334 012.00 | | 30 845 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 627.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 746 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 921.00 | 216 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 110 000.00 | 8 110 000.00 | | 8 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 354.00 | 297 354.00 | | 297 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 562.00 | 177 562.00 | | 177 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
UX Autres créances clients | 362 260.00 | | | 362 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717 980.00 | | | 717 980.00 |
VB T. V. A. | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
VC Groupe et associés | 24 173 746.00 | | | 24 173 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VI Groupe et associés | 26 649 199.00 | 26 649 199.00 | | 26 649 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 168.00 | | | 168 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216 472.00 | | | 216 472.00 |
VP Divers | 120 131.00 | | | 120 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 797.00 | | | 433 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 031 261.00 | 26 031 261.00 | | 26 031 261.00 |
VW T.V.A. | 70 077.00 | 70 077.00 | | 70 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 382 737.00 | 35 382 737.00 | | 35 382 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 299.00 | | | 137 299.00 |
ST Autres comptes | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 848.00 | | | 221 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 290.00 | | | 205 290.00 |