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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
AH Fonds commercial | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
AP Constructions | 114 481.00 | 110 813.00 | 3 668.00 | 114 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 697.00 | 36 036.00 | 5 661.00 | 41 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 040.00 | 121 752.00 | 12 288.00 | 134 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 508.00 | 271 694.00 | 117 814.00 | 389 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BT Marchandises | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 731.00 | 55 180.00 | 64 550.00 | 119 731.00 |
BZ Autres créances | 175 502.00 | | 175 502.00 | 175 502.00 |
CF Disponibilités | 424 667.00 | | 424 667.00 | 424 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 106.00 | 55 180.00 | 700 925.00 | 756 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 615.00 | 326 875.00 | 818 740.00 | 1 145 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 343 391.00 | | | 343 391.00 |
DH Report à nouveau | -5 141.00 | | | -5 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 441 026.00 | | | 441 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 260.00 | | | 160 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
EA Autres dettes | 131 631.00 | | | 131 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 714.00 | | | 377 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 740.00 | | | 818 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 714.00 | | | 377 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 809.00 | | 929 809.00 | 929 809.00 |
FG Production vendue services | 184 583.00 | | 184 583.00 | 184 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 393.00 | | 1 114 393.00 | 1 114 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 180.00 | |
GE Autres charges | | | 37 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 402.00 | | | 1 203 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 243.00 | | | 1 201 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 214.00 | | 13 294.00 | 376 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 002.00 | | 13 216.00 | 277 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 77.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 542.00 | 5 151.00 | | 266 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 450.00 | 5 151.00 | | 263 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 325.00 | 55 180.00 | 80 325.00 | 80 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 325.00 | 55 180.00 | 80 325.00 | 80 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 325.00 | 55 180.00 | 80 325.00 | 80 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 180.00 | 80 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 631.00 | 131 631.00 | | 131 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 804.00 | | | 71 804.00 |
VB T. V. A. | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 160 260.00 | 160 260.00 | | 160 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 512.00 | | | 142 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 900.00 | 302 746.00 | 153.00 | 302 900.00 |
VW T.V.A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 714.00 | 377 714.00 | | 377 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
ST Autres comptes | 109 302.00 | | | 109 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 327.00 | | | 182 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 191.00 | | | 157 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 271.00 | | | 135 271.00 |