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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
AP Constructions | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 502.00 | 48 664.00 | 1 837.00 | 50 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 897.00 | 89 761.00 | 12 136.00 | 101 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 701.00 | 143 837.00 | 35 863.00 | 179 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BT Marchandises | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 681.00 | 1 500.00 | 3 180.00 | 4 681.00 |
BZ Autres créances | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CF Disponibilités | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 460.00 | 1 500.00 | 35 959.00 | 37 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 161.00 | 145 338.00 | 71 823.00 | 217 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -121 252.00 | -163 630.00 | | -121 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 083.00 | 42 377.00 | | 15 083.00 |
DL TOTAL (I) | -73 278.00 | -88 362.00 | | -73 278.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067.00 | 10 347.00 | | 1 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 087.00 | 79 923.00 | | 75 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 195.00 | 45 036.00 | | 49 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 399.00 | 21 760.00 | | 19 399.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 102.00 | 157 426.00 | | 145 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 823.00 | 69 063.00 | | 71 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 102.00 | 156 629.00 | | 145 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 043.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 359.00 | | 524 359.00 | 524 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 359.00 | | 524 359.00 | 524 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 2 000.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 2 000.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -2 000.00 | | -579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 923.00 | 591 413.00 | | 525 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 840.00 | 549 036.00 | | 510 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 083.00 | 42 378.00 | | 15 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 461.00 | | 1 240.00 | 178 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 571.00 | | 1 240.00 | 156 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 034.00 | 7 804.00 | | 136 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 034.00 | 7 804.00 | | 136 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 321.00 | 13 226.00 | 94.00 | 13 321.00 |
VW T.V.A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 102.00 | 145 102.00 | | 145 102.00 |