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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 847.00 | 14 901.00 | 945.00 | 15 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 135.00 | 15 189.00 | 945.00 | 16 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 309.00 | 510.00 | 25 798.00 | 26 309.00 |
072 Créances – Autres | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
084 Disponibilités | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 772.00 | 510.00 | 54 262.00 | 54 772.00 |
110 Total général Actif | 70 908.00 | 15 699.00 | 55 208.00 | 70 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 730.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
222 Production stockée | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 942.00 | | | 103 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
242 Autres charges externes. | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
252 Charges sociales | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 426.00 | | | 426.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 372.00 | | | 102 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 411.00 | | | 10 411.00 |