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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 433.00 | 39 308.00 | 1 125.00 | 40 433.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 513.00 | 39 308.00 | 37 205.00 | 76 513.00 |
060 Stock marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
072 Créances – Autres | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
084 Disponibilités | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
110 Total général Actif | 82 925.00 | 39 308.00 | 43 617.00 | 82 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
230 Autres produits | 759.00 | | | 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
242 Autres charges externes. | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 830.00 | | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 842.00 | | | -2 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 842.00 | | | -2 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 513.00 | | | 76 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |