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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 970.00 | | 208 970.00 | 208 970.00 |
AP Constructions | 532 698.00 | 245 292.00 | 287 406.00 | 532 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 506.00 | 26 505.00 | 31 001.00 | 57 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 654.00 | 271 797.00 | 551 857.00 | 823 654.00 |
BZ Autres créances | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
CF Disponibilités | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 881.00 | 271 797.00 | 572 084.00 | 843 881.00 |
CU Autres participations | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
DH Report à nouveau | 208 202.00 | 181 828.00 | | 208 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 205.00 | 146 374.00 | | 114 205.00 |
DL TOTAL (I) | 328 230.00 | 334 026.00 | | 328 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 923.00 | 91 589.00 | | 59 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 716.00 | | 4 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 229.00 | | |
EA Autres dettes | 148 526.00 | 98 526.00 | | 148 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 854.00 | 245 132.00 | | 243 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 084.00 | 579 157.00 | | 572 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 870.00 | 186 263.00 | | 203 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 003.00 | | 97 003.00 | 97 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 003.00 | | 97 003.00 | 97 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 668.00 | 62 704.00 | | 43 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 788.00 | 387 494.00 | | 197 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 583.00 | 241 121.00 | | 83 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 205.00 | 146 374.00 | | 114 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 154.00 | | 5 500.00 | 818 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 674.00 | | 5 500.00 | 793 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 541.00 | 24 256.00 | | 247 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 541.00 | 24 256.00 | | 247 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 526.00 | 148 526.00 | | 148 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 923.00 | 19 938.00 | 39 984.00 | 59 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -31 614.00 | | | -31 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 854.00 | 203 870.00 | 39 984.00 | 243 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 590.00 | 4 901.00 | | 5 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 329.00 | 3 505.00 | | 3 329.00 |
ST Autres comptes | 344.00 | 645.00 | | 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 769.00 | 7 161.00 | | 3 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 951.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 868.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 460.00 | 5 769.00 | | 6 460.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 443.00 | 15 263.00 | | 7 443.00 |