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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 430 865.00 | | 430 865.00 | 430 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 430 665.00 | | 430 665.00 | 430 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 192 767.00 | | 192 767.00 | 192 767.00 |
CF Disponibilités | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 704.00 | | 210 704.00 | 210 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 569.00 | | 641 569.00 | 641 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 606 027.00 | -2 527 505.00 | | -2 606 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 742.00 | -78 522.00 | | -133 742.00 |
DL TOTAL (I) | 560 231.00 | 693 973.00 | | 560 231.00 |
DP Provisions pour risques | 58 153.00 | | | 58 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 153.00 | | | 58 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 185.00 | 74 354.00 | | 23 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 185.00 | 74 354.00 | | 23 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 569.00 | 768 328.00 | | 641 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 327.00 | 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 327.00 | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 906.00 | 17 070.00 | | 10 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 850.00 | 95 591.00 | | 144 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 742.00 | -78 522.00 | | -133 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 632.00 | 192 767.00 | 430 865.00 | 623 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |