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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 129 582.00 | 278 446.00 | 20 851 136.00 | 21 129 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 129 582.00 | 278 446.00 | 20 851 136.00 | 21 129 582.00 |
CU Autres participations | 19 779 582.00 | 278 446.00 | 19 501 136.00 | 19 779 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 747 000.00 | 10 747 000.00 | | 10 747 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 332.00 | 243 736.00 | | 259 332.00 |
DG Autres réserves | 608 680.00 | 602 521.00 | | 608 680.00 |
DH Report à nouveau | 802 496.00 | 802 496.00 | | 802 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 139.00 | 311 924.00 | | -90 139.00 |
DL TOTAL (I) | 12 327 369.00 | 12 707 677.00 | | 12 327 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 489 080.00 | 6 544 631.00 | | 8 489 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 687.00 | 27 278.00 | | 34 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 523 767.00 | 6 571 909.00 | | 8 523 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 851 136.00 | 19 279 586.00 | | 20 851 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 523 767.00 | 6 571 909.00 | | 8 523 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 063.00 | 401 316.00 | | 305 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 203.00 | 89 392.00 | | 395 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 139.00 | 311 924.00 | | -90 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 279 586.00 | | 1 849 996.00 | 19 279 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 129 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 129 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 279 586.00 | | 1 849 996.00 | 19 279 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 278 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 278 446.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 278 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 489 080.00 | 8 489 080.00 | | 8 489 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 523 767.00 | 8 523 767.00 | | 8 523 767.00 |