| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 152.00 | 11 899.00 | 27 253.00 | 39 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 941.00 | 15 117.00 | 1 824.00 | 16 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 619.00 | 17 078.00 | 7 541.00 | 24 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 867.00 | 44 094.00 | 36 772.00 | 80 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CF Disponibilités | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 159.00 | | 72 159.00 | 72 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 025.00 | 44 094.00 | 108 931.00 | 153 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 686.00 | 12 260.00 | | 17 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060.00 | 12 426.00 | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 73 746.00 | 79 686.00 | | 73 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 453.00 | 712.00 | | 12 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 788.00 | 12 566.00 | | 9 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 943.00 | 7 074.00 | | 12 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 185.00 | 26 006.00 | | 35 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 931.00 | 105 692.00 | | 108 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 038.00 | | 119 038.00 | 119 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 038.00 | | 119 038.00 | 119 038.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 2 149.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 543.00 | 98 312.00 | | 119 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 483.00 | 85 887.00 | | 118 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060.00 | 12 426.00 | | 1 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 183.00 | | 683.00 | 80 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 028.00 | | 683.00 | 80 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 426.00 | 6 668.00 | | 37 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 426.00 | 6 668.00 | | 37 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |