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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 448.00 | 97 271.00 | 21 177.00 | 118 448.00 |
040 Immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 747.00 | 97 271.00 | 77 476.00 | 174 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
060 Stock marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
072 Créances – Autres | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
084 Disponibilités | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
110 Total général Actif | 207 116.00 | 97 271.00 | 109 845.00 | 207 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 973.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
214 Production vendue de biens – France | 247 320.00 | | | 247 320.00 |
230 Autres produits | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 266.00 | | | 272 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 620.00 | | | 143 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 748.00 | | | -3 748.00 |
242 Autres charges externes. | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
252 Charges sociales | 664.00 | | | 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 831.00 | | | 271 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 435.00 | | | 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 057.00 | | | 174 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |